[附属明細書] - [附属明細表初期設定] で科目設定を行い、各帳票で伝票集計を行います。
| 附属明細書のメニュー名 (H24新会計基準) | 科目の設定 | 区分の設定 | 集計方法( F6[形式] で設定) |
| 借入金明細書 | ◯ | ー | 通常(F12で事業選択可)/合算集計 |
| 寄付金収益明細書 | ◯ | ー | 通常(全体)/事業別/合算データ別(合算事業選択) |
| 補助金事業等収益明細書 | ー | ◯ | 通常(全体)/事業別/合算データ別(合算事業選択) |
| 事業拠点間繰入金明細書 | ◯ | ー | 通常(全体)/合算 |
| 事業拠点間貸付(借入)残高明細書 | ◯ | ー | 通常/合算 |
| 基本金明細書 | ◯ | ー | 通常(全体)/事業別/合算データ別(合算事業選択) |
| 国庫補助金特別積立金明細書 | ◯ | ー | 通常(全体)/事業別/合算データ別(合算事業選択) |
| 引当金明細書 | ◯ | ー | 通常(全体/事業選択)/合算集計(合算全体/合算事業選択) |
| 積立金・積立資産明細書 | ◯ | ー | 通常(全体/事業選択)/合算集計(合算全体/合算事業選択) |
| サービス区分繰入金明細書 | ◯ | ー | 通常(全体/事業選択)/合算(合算全体/合算事業選択) |
| サービス区分貸付(借入)残高明細書 | ◯ | ー | 通常(全体・事業選択)/合算(合算全体/合算事業選択) |
合算集計を行う場合
合算集計を行う場合は、以下の設定が必要になります。
・ [初期設定] - [合算出力順指定] /合算事業グループ設定
・各合算データの科目設定/区分設定
[科目の設定] 欄に〇があるメニューの場合
[附属明細書] - [附属明細表初期設定] で、集計する科目の設定を行います。
「▼」をクリックし、選択されている科目に表示されている科目が、集計対象の科目です。
追加する場合は、「科目(F9)」から選択してください。
[区分の設定] 欄に〇があるメニュー(補助金事業等収益明細書)の場合
[附属明細書] - [補助金事業収益明細書] を開き、区分にカーソルを移動し、 F12[区分登録] をクリックします。
区分登録で、区分名別に、集計する科目を設定します。
編集したい区分名にカーソルを移動し、 F8[科目指定] を開きます。
選択されている科目に表示されてる科目が、集計対象の科目です。
追加する場合は、「科目(F9)」から選択してください。
【集計方法】各帳票のF6 [形式] をクリックすると集計方法の選択肢があります。
● [借入金明細書]
画面右端に、借入金の種類別にページが分かれています。
集計したい借入金を選択し、 F12[金額集計] をクリックしてください。集計科目を選択し、 [OK] をクリックします。
ご注意
合算集計の場合、予め各合算データで借入金明細書を集計する必要があります。
● [寄付金収益明細書] ・ [補助金事業等収益明細書] ・ [基本金明細書] ・ [国庫補助金特別明細書]
期間、サービス区分などを選択し、 F12[指定終了] で進め、 F12[伝票集計] をクリックします。
集計したい期間を設定して、 [OK] をクリックしてください。
● [事業区分間繰入金明細書] ・ [サービス区分繰入金明細書]
F12[伝票集計] をクリックしてください。
集計したい期間を指定し、 [OK] をクリックしてください。
〈参考〉
財源登録
[事業拠点間繰入金明細書] ・ [サービス区分間繰入金明細書] の繰入金の財源にカーソルを置いて、 F12[財源登録] を開き、財源登録が行えます。
● [引当金明細書] ・ [積立金・積立資産明細書] ・ [事業拠点間貸付金(借入金)明細書] ・ [サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書]
範囲指定終了後、 F12[伝票集計] をクリックすると、伝票集計画面が表示されます。
[はい] をクリックしてください。
※ [事業拠点間貸付金(借入金)明細書] は、貸付・借入事業区分名、貸付・借入拠点区分名に、サービス区分が所属する事業・拠点名で表示させることができます。(参考：事業区分間繰入金明細書)
詳しい設定は各メニューのヘルプをご参照ください。
※注意※
伝票集計(入力)した後、伝票集計のやり直しや、 F6[形式] で集計方法の変更を行うと、登録済みの内容が消え、再集計されるので、ご注意ください。